Rôles & accès
Modèle de rôles et permissions, comptes internes, accès associés en lecture, séparation des tâches Facturation ↔ Comptabilité.
Facturation
Ingestion, contrôle qualité, génération et distribution des factures.
Séparation des tâches — ne comptabilise pas
Comptabilité
Comptabilisation, intégration Sage, contrôle final et règlements.
Séparation des tâches — ne facture pas
Trésorerie / Banque
Transmission des virements reçus, rapprochement bancaire.
Direction APG Travel
Pilotage, supervision et reporting consolidé.
Administrateur
Gestion des comptes, rôles, référentiels et paramétrage.
Associé (externe)
Accès en lecture : ses factures, son solde dû, ses relances.
Séparation des tâches
Principe de contrôle interne : les rôles Facturation et Comptabilité sont strictement séparés — aucun ne peut effectuer les actions de l'autre.
Peut faire
- ✓Ingérer les fichiers Orchestra / SFTP
- ✓Contrôler et normaliser les ventes
- ✓Générer et valider les factures
- ✓Distribuer aux destinataires
- ✓Produire les rapports de vente
Ne peut pas faire
- ✗Comptabiliser dans Sage
- ✗Lettrer les règlements
- ✗Accéder au recouvrement en écriture
- ✗Exporter un lot comptable
Peut faire
- ✓Comptabiliser et exporter vers Sage
- ✓Contrôle final des écritures
- ✓Lettrer et rapprocher les règlements
- ✓Gérer le recouvrement
- ✓Lire les factures (lecture seule)
Ne peut pas faire
- ✗Ingérer ou importer des fichiers
- ✗Générer ou modifier une facture
- ✗Valider les lots de facturation
- ✗Distribuer les factures