Comptabilisation & Sage
Génération des fichiers PNC (création de tiers) et PNM (écritures comptables), intégration dans Sage — schéma 411 / 478 / classe 7, contrôle final débit = crédit.
Comptabiliser jusqu'au…
Sélectionnez la date butoir pour générer le lot de comptabilisation.
Marge avant figement : les écritures restent modifiables jusqu'au 28/06/2026(~15 j après la date butoir). Passé ce délai, le lot est figé et toute correction nécessite un avoir.
Lots de comptabilisation
6 lots — cliquez sur une ligne pour afficher le détail, les écritures et les actions d'intégration.
| ID Lot | Libellé | Entité | Date butoir | Factures | PNC | PNM | Débit | Crédit | Contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGE-202624 | Lot comptable S24 | TRA | 06/06/2026 | 54 | 18 | 162 | 333 697 € | 333 697 € | Équilibré | Préparé |
| SAGE-202623 | Lot comptable S23 | TRA | 01/06/2026 | 156 | 6 | 468 | 493 173 € | 493 173 € | Équilibré | Exporté |
| SAGE-202622 | Lot comptable S22 | TRA | 24/05/2026 | 57 | 6 | 171 | 571 247 € | 571 247 € | Équilibré | Intégré |
| SAGE-202621 | Lot comptable S21 | TRA | 17/05/2026 | 127 | 4 | 381 | 416 244 € | 416 244 € | Équilibré | Intégré |
| SAGE-202620 | Lot comptable S20 | TRA | 09/05/2026 | 153 | 16 | 459 | 550 813 € | 550 813 € | Équilibré | Intégré |
| SAGE-202619 | Lot comptable S19 | TRA | 03/05/2026 | 78 | 16 | 234 | 156 842 € | 156 842 € | Équilibré | Intégré |
Schéma comptable 411 / 478 / classe 7
Rappel des comptes utilisés dans les écritures PNM.
Compte 411xxx — enregistrement de la créance client / tiers facturé (associé ou agence). C'est le compte débiteur de la facture. Les tiers sont créés via le fichier PNC importé en premier dans Sage.
Compte 478xx — part reversée à la compagnie aérienne (principal du billet hors commission APG). Inscrit au crédit dans l'écriture. Le compte exact (ex. 47801-AF pour Air France) est défini dans le référentiel compagnies.
Comptes 706 / 708 — produit APG : commission de gestion, frais de service, surcharges retenues. Inscrit au crédit. C'est la marge nette comptabilisée en chiffre d'affaires APG Travel.
Ordre d'import dans Sage
Le format PNC/PNM est éprouvé au démarrage. Une API Sage directe est prévue en phase ultérieure. Les rejets d'import Sage (tiers inconnu, écriture déséquilibrée) sont tracés dans la colonne statut du lot.